Общество с ограниченной ответственностью "ДАКА" ИНН:1326205157 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:99992805 ОКВЭД:51.87.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года163184125
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1847599
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года163184128
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года18478379
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года163184128
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года18478379
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года373929
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3929-44
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года474939
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4939-34
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11613689
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года13638118
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11613689
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года13638413
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года163184128
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года18478379
21104 Выручка за предыдущий год3866001391
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1165379
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3854351012
22204 Управленческие расходы за предыдущий год3482721145
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год37163-133
23503 Прочие расходы за отчетный год116104
23504 Прочие расходы за предыдущий год1710434
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-12194
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2092-158
24604 Прочее за предыдущий год122140
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1973
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год871-198
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1973
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год871-198
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 313900
32008 Величина капитала на 314900
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))100
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)-100
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))100
33218 Убыток (ИТОГО)100
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 313700
33008 Величина капитала на 314700
36003 Чистые активы на 314700
36004 Чистые активы на 314900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ДАКА

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ДАКА

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ДАКА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1)/Стоимость активов (163) = -0.61 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ДАКА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ДАКА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ДАКА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ДАКА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.41

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.41<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДАКА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДАКА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДАКА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.29

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.29<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ДАКА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.288

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.405

Индекс Альтмана Z = 2.255

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.255<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ДАКА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.41), коэффициент текущей ликвидности (1.41), коэффициент наличия собственных средств (0.29), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (2.33%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.95

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ДАКА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить