Общество с ограниченной ответственностью "Мобильный доктор" ИНН:1326207267 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86213596 ОКВЭД:73.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года1701326
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года745637439
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года37332748
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года566791150
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года911500
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года76151
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года60172
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1314791581916
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9158334246
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1314791582043
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9158335034
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года556335063340628
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года506334062840628
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года252812528225282
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года252822528225282
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-67767-66782-65147
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-66782-66860-63631
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года131479133763
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9133-9502279
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года259832755
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года259832755
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1314791582043
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9158335034
21104 Выручка за предыдущий год10148
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10-10570
22203 Управленческие расходы за отчетный год1584510
22204 Управленческие расходы за предыдущий год5100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1584-50-1465
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-500-10570
23203 Проценты к получению за отчетный год6541750
23204 Проценты к получению за предыдущий год17500
23403 Прочие доходы за отчетный год100
23503 Прочие расходы за отчетный год552451
23504 Прочие расходы за предыдущий год242010265
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-984101-1516
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год101-1713-10689
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-98478-1516
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год78-1713-10689
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-98478-1516
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год78-1713-10689

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Мобильный доктор

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Мобильный доктор

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Мобильный доктор

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-984)/Стоимость активов (13147) = -7.48 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Мобильный доктор

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1584)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+1584) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Мобильный доктор

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1584)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Мобильный доктор

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-984)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Мобильный доктор

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мобильный доктор

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мобильный доктор

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мобильный доктор

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Мобильный доктор

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.075

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.075

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 8.962

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Мобильный доктор

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (7800%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*1=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Мобильный доктор

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить