Общество с ограниченной ответственностью "Сентро Интернет Технологии" ИНН:1326207309 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86213662 ОКВЭД:72.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года831011
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года47368
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года161
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года13
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года991012
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года48371
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года991012
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года48371
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года16972
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года18272
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года16982
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года18282
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8330
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3089
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8330
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3089
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года991012
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года48371
21103 Выручка за отчетный год775995
21104 Выручка за предыдущий год1042702
21203 Себестоимость продаж за отчетный год358227
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год227251
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год417768
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год815451
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2929
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год417739
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год786422
23503 Прочие расходы за отчетный год1036
23504 Прочие расходы за предыдущий год636
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год407703
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год780386
24603 Прочее за отчетный год360
24604 Прочее за предыдущий год300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год371703
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год750386
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год371703
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год750386
32007 Величина капитала на 3118282
32008 Величина капитала на 3118282
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))369700
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)369700
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))369700
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)369700
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3710
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)3710
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3710
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)3710
33007 Величина капитала на 3116982
33008 Величина капитала на 3116982
36003 Чистые активы на 3116982
36004 Чистые активы на 3118282
41103 Поступления – всего за отчетный год7401008
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год740995
41203 Платежи – всего за отчетный год7251010
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год10082
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год146126
41293 Прочие платежи за отчетный год479802
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год15-2
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период15-2

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сентро Интернет Технологии

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сентро Интернет Технологии

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сентро Интернет Технологии

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (371)/Стоимость активов (99) = 374.75 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сентро Интернет Технологии

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (417)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (358+0+0) = 116.48 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сентро Интернет Технологии

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (417)/Выручка (775) = 53.81 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сентро Интернет Технологии

Рентабельность компании

Чистая прибыль (371)/Выручка (775) = 47.87 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сентро Интернет Технологии

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.19

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.19<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сентро Интернет Технологии

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.19

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сентро Интернет Технологии

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.19

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сентро Интернет Технологии

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сентро Интернет Технологии

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.162

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 3.747

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 4.111

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.193

Индекс Альтмана Z = 41.107

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сентро Интернет Технологии

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.19), коэффициент быстрой ликвидности (1.19), коэффициент текущей ликвидности (1.19), коэффициент наличия собственных средств (0.16), рентабельность продукции (53.81%), рентабельность компании (47.87%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*1=1.8

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сентро Интернет Технологии

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить