Общество с ограниченной ответственностью "ТрансАвтоКом" ИНН:1326207316 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86213679 ОКВЭД:60.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года203241569266195499
11504 Основные средства на конец предыдущего года15692661954993140
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года203241569266190
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года15692661954990
12103 Запасы на конец отчетного года16513636172610
12104 Запасы на конец предыдущего года3636172610661
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года433218510584254
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года218511941117964
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года70326223730
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года622373045
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года185618567270
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9116773933230
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7739345948940
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2944023431994210393
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2343110078103934810
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года157314784760
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года14784762210
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года15831488486231
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1488486231173
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года14467879700
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года8797000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года14467879700
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года8797000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года91451300892119854
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года13008921198544172
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4245138245308
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года138381308465
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года133901314694560
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года131469592101620
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2944023431994210393
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2343110078103934810
21103 Выручка за отчетный год9561425246282024
21104 Выручка за предыдущий год14252462820241211
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7671278842091926
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год12788420919261192
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год18914644190
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1464419980
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год4000
22203 Управленческие расходы за отчетный год191000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год214604190
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1460419980
23303 Проценты к уплате за отчетный год1120000
23403 Прочие доходы за отчетный год10633001000
23503 Прочие расходы за отчетный год93914581641056
23504 Прочие расходы за предыдущий год45816410561658
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год12010022550
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1002255420
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год120100225542
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1002255423
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год12010022550
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1002255420

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТрансАвтоКом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТрансАвтоКом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТрансАвтоКом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (120)/Стоимость активов (29440) = 0.41 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТрансАвтоКом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (767+0+191) = 0.21 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТрансАвтоКом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2)/Выручка (956) = 0.21 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТрансАвтоКом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (120)/Выручка (956) = 12.55 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТрансАвтоКом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.68

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансАвтоКом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.56

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.56<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансАвтоКом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансАвтоКом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТрансАвтоКом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.165

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.057

Индекс Альтмана Z = 1.182

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.182<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТрансАвтоКом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.53), коэффициент быстрой ликвидности (0.56), коэффициент текущей ликвидности (0.68), коэффициент наличия собственных средств (0.05), рентабельность продукции (0.21%), рентабельность компании (12.55%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*1=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТрансАвтоКом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить