Общество с ограниченной ответственностью "Основа" ИНН:1326207764 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:86214934 ОКВЭД:74.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года169416942272
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года169422722131
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года169416942304
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года169423042219
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года169416942304
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года169423042219
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года106106813
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года106813918
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года134513451345
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года134513451147
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года243243146
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года243146154
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года158815881491
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года158814911301
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года169416942304
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года169423042219
21104 Выручка за предыдущий год66418812044
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год53510591116
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год129822928
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год129822928
23504 Прочие расходы за предыдущий год331920
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год96803908
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год96803908

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Основа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Основа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Основа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1694) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Основа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Основа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Основа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Основа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.07

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.07<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Основа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.07

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Основа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Основа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Основа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.857

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.067

Индекс Альтмана Z = 5.692

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Основа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.07), коэффициент текущей ликвидности (1.07), коэффициент наличия собственных средств (0.06), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (14.46%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*1=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Основа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить