Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация "Альянс" ИНН:1326209634 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86219854 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года962960
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года430820
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года373404184
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4041840
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года803582480
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5824800
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года803582480
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5824800
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1001000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1001000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2474040
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года40400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года347504100
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5041000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года45678380
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года783800
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года45678380
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года783800
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года803582480
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5824800
21103 Выручка за отчетный год397435693009
21104 Выручка за предыдущий год356930090
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год39743569184
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год35691840
22203 Управленческие расходы за отчетный год372731650
22204 Управленческие расходы за предыдущий год316500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год247404184
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4041840
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год247404184
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4041840
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год247404184
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4041840
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2474040
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4041840

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Альянс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Альянс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Альянс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (247)/Стоимость активов (803) = 30.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Альянс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (247)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+3727) = 6.63 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Альянс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (247)/Выручка (3974) = 6.22 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Альянс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (247)/Выручка (3974) = 6.22 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Альянс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.76

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Альянс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Альянс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Альянс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Альянс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.432

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.308

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.308

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.761

Индекс Альтмана Z = 6.707

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Альянс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.82), коэффициент быстрой ликвидности (1.76), коэффициент текущей ликвидности (1.76), коэффициент наличия собственных средств (0.43), рентабельность продукции (6.22%), рентабельность компании (6.22%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Альянс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить