Общество с ограниченной ответственностью "Вадим-С" ИНН:1326209835 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:86220892 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года486642950
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года486642950
12104 Запасы на конец предыдущего года73410171189
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3277611001
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года11348107
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года117418262297
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года166124673247
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года100100100
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года133819202434
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года172380656
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года151023003090
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года526757
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года526757
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года166124673247
21103 Выручка за отчетный год118231453813860
21104 Выручка за предыдущий год145381386014575
21203 Себестоимость продаж за отчетный год117031389613268
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год138961326812765
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год120642592
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6425921810
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год120642592
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6425921810
23303 Проценты к уплате за отчетный год44208276
23304 Проценты к уплате за предыдущий год208276213
23503 Прочие расходы за отчетный год76205174
23504 Прочие расходы за предыдущий год2051741214
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год229142383
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год229142383

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Вадим-С

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Вадим-С

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Вадим-С

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Вадим-С

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (120)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11703+0+0) = 1.03 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Вадим-С

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (120)/Выручка (11823) = 1.01 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Вадим-С

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (11823) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Вадим-С

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Вадим-С

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Вадим-С

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Вадим-С

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Вадим-С

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 3.15

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Вадим-С

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (1.01%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Вадим-С

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить