Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЭКС-С" ИНН:1326210090 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86221578 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года565584699
11504 Основные средства на конец предыдущего года584699804
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года564584699
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года584699804
12103 Запасы на конец отчетного года522039643
12104 Запасы на конец предыдущего года1386431161
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12468799467
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года144494676321
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1570
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года570780
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года177897410110
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1639101108652
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года741955810809
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2223108099456
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7641293488
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года28634881940
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8641393498
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года29634981950
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года83534764000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года83534764000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года65522943515
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года109235153186
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года65525843835
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года109238353506
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года741955810809
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2223108099456
21103 Выручка за отчетный год19711956226270
21104 Выручка за предыдущий год195622627026463
21203 Себестоимость продаж за отчетный год18871606120647
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год160612064717288
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8435015623
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год350156239175
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год209426478587
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год8414071188
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год14071188588
23304 Проценты к уплате за предыдущий год68500
23404 Прочие доходы за предыдущий год25563720
23503 Прочие расходы за отчетный год81181080
23504 Прочие расходы за предыдущий год1181080854
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год76859171
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год859171454
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2183491
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год76641137
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год641137363
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год76641137
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год641137363

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ИНТЭКС-С

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ИНТЭКС-С

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ИНТЭКС-С

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (76)/Стоимость активов (741) = 10.26 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ИНТЭКС-С

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (84)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1887+0+0) = 4.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ИНТЭКС-С

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (84)/Выручка (1971) = 4.26 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ИНТЭКС-С

Рентабельность компании

Чистая прибыль (76)/Выручка (1971) = 3.86 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ИНТЭКС-С

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.27

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНТЭКС-С

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.19

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНТЭКС-С

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНТЭКС-С

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.12

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ИНТЭКС-С

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.645

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.103

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.103

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.131

Индекс Альтмана Z = -3.066

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ИНТЭКС-С

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.19), коэффициент текущей ликвидности (0.27), коэффициент наличия собственных средств (0.12), рентабельность продукции (4.26%), рентабельность компании (3.86%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ИНТЭКС-С

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить