Общество с ограниченной ответственностью "Байтэкс" ИНН:1326210220 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86221839 ОКВЭД:72.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года61045997251
11504 Основные средства на конец предыдущего года45997251350
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года61045997251
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года45997251350
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2160398113201146
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года398113201146201
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года6043000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года191724114630214
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года41146302141501
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года6010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года27382809519511360
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8095195113601997
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года27992855420481610
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8554204816102347
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года26262623
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года26262320
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года8492849284927559
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года8492849275595638
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года15055-8728-8963-7097
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-8728-8963-7097-5215
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года23573-210-445484
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-210-445484443
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года316506500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года441987331843476
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года873318434761904
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4419876424931126
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8764249311261904
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года27992855420481610
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8554204816102347
21103 Выручка за отчетный год70855281571287717686
21104 Выручка за предыдущий год2815712877176867053
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год18226211348
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год70855279751261517573
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2797512615175737005
22103 Коммерческие расходы за отчетный год45032276961440118982
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год27696144011898212106
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год25823279-1786-1409
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год279-1786-1409-5101
23403 Прочие доходы за отчетный год6225555233114
23404 Прочие доходы за предыдущий год5523311482
23503 Прочие расходы за отчетный год61678486327695
23504 Прочие расходы за предыдущий год486327695233
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год26400345-2080-1983
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год345-2080-1983-5173
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2616000
24604 Прочее за предыдущий год111000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год23784234-2080-1983
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год234-2080-1983-5173
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год23784234-2080-1983
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год234-2080-1983-5173
32003 Величина капитала на 312626020
32005 Величина капитала на 318492849205638
32007 Величина капитала на 31-8728-89630-5215
32008 Величина капитала на 31-210-4450443
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2378423500
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)2378423501923
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2378423500
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)2378423500
33003 Величина капитала на 312626022
33005 Величина капитала на 318492849207559
33007 Величина капитала на 3115055-87280-7097
33008 Величина капитала на 3123573-2100484
36003 Чистые активы на 3123573-2100484
36004 Чистые активы на 31-210-4450443
41103 Поступления – всего за отчетный год12658231493015237
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год6793131217015170
41193 Прочие поступления за отчетный год58651276067
41203 Платежи – всего за отчетный год9488529695019197
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год10339529203013
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год2821519004011474
41293 Прочие платежи за отчетный год56331539904710
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год3169717980-3960
43203 Платежи – всего за отчетный год600082701336
43293 Прочие платежи за отчетный год6000001336
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-600016860453
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период2569734840-1586
44903 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год-489830010

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Байтэкс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Байтэкс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Байтэкс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (23784)/Стоимость активов (27992) = 84.97 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Байтэкс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (25823)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+45032+0) = 57.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Байтэкс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (25823)/Выручка (70855) = 36.44 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Байтэкс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (23784)/Выручка (70855) = 33.57 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Байтэкс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.83

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Байтэкс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Байтэкс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 4.34

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Байтэкс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Байтэкс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.82

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.85

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.943

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.334

Индекс Альтмана Z = 20.088

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Байтэкс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (4.34), коэффициент быстрой ликвидности (4.83), коэффициент текущей ликвидности (4.83), коэффициент наличия собственных средств (0.84), рентабельность продукции (36.44%), рентабельность компании (33.57%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Байтэкс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить