Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСнаб" ИНН:1326210326 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86222299 ОКВЭД:50.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года3234475446124274
12104 Запасы на конец предыдущего года4754461242744103
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года20396112871121
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года96112871121714
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года217127213
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3437573659700
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5736597056670
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3437573659705667
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5736597056674830
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3054279123370
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2791233715530
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3064280123471563
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2801234715631429
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года100010001060860
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года373193518061353
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1935180613532401
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года373293536230
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2935362341040
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3437573659705667
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5736597056674830
21103 Выручка за отчетный год2227434479549337
21104 Выручка за предыдущий год43447954933711368
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1291238955688570
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год23895568739010429
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год936195523860
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1955238619470
22103 Коммерческие расходы за отчетный год2806248860
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год6248864920
22203 Управленческие расходы за отчетный год3277635200
22204 Управленческие расходы за предыдущий год7635206880
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3295689800
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5689807670
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3295689800
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5689807670
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год66114196153
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1141961530
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год263454784614
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год454784614939
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2634547840
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4547846140
32003 Величина капитала на 31101000
32007 Величина капитала на 312791233700
32008 Величина капитала на 312801234700
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))26345400
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)26345400
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))26345400
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)26345400
33003 Величина капитала на 31101000
33007 Величина капитала на 313054279100
33008 Величина капитала на 313064280100
36003 Чистые активы на 313064280100
36004 Чистые активы на 312801234700
41103 Поступления – всего за отчетный год3817650700
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год3817650700
41203 Платежи – всего за отчетный год3838655700
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2949596900
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год32745800
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год56213000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-21-5000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-21-5000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТрансСнаб

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТрансСнаб

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТрансСнаб

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (263)/Стоимость активов (3437) = 7.65 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТрансСнаб

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (329)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1291+280+327) = 17.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТрансСнаб

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (329)/Выручка (2227) = 14.77 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТрансСнаб

Рентабельность компании

Чистая прибыль (263)/Выручка (2227) = 11.81 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТрансСнаб

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.21

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансСнаб

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.54

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.54<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансСнаб

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансСнаб

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТрансСнаб

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.891

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.077

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.096

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.214

Индекс Альтмана Z = 15.366

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТрансСнаб

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.54), коэффициент текущей ликвидности (9.21), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (14.77%), рентабельность компании (11.81%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТрансСнаб

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить