Общество с ограниченной ответственностью "Родные просторы" ИНН:1326212980 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93394829 ОКВЭД:01.11.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1291152449085077
11504 Основные средства на конец предыдущего года1524490850774788
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1291152449080
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1524490850770
12103 Запасы на конец отчетного года46046055285459
12104 Запасы на конец предыдущего года46055285459729
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года65545655455538379125
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года65545553835473247320
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года2413124131241310
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года2413124131243930
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9013690136850420
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9013685042845900
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года91427916608995089667
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года91660899508966752880
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года8726887268872680
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года8726887268872680
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-5290-4902-65370
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-4902-6537-60020
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года81978823668073181266
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года82366807318126641335
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года3545354536313531
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года3545363135317095
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5904574955884870
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5749558848704450
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9449929492190
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9294921984010
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года91427916608995089667
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года91660899508966752880
21104 Выручка за предыдущий год55560434473223
21203 Себестоимость продаж за отчетный год16016556175487
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год165561754873954
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-160-1100-130
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1100-13-20400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-160-1100-130
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1100-13-20400
23403 Прочие доходы за отчетный год739892581410
23404 Прочие доходы за предыдущий год9892581408651
23503 Прочие расходы за отчетный год30171575801140
23504 Прочие расходы за предыдущий год715758011401311
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-3881635-5350
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1635-535-17740
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3881635-535-1776
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1635-535-1776-1393
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-3881635-5350
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1635-535-17760
32003 Величина капитала на 31872688726800
32007 Величина капитала на 31-4902-653700
32008 Величина капитала на 31823668073100
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))388000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)388000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))388000
33218 Убыток (ИТОГО)388000
33003 Величина капитала на 31872688726800
33007 Величина капитала на 31-5290-490200
33008 Величина капитала на 31819788236600
36003 Чистые активы на 31819788236600
36004 Чистые активы на 31823668073100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Родные просторы

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Родные просторы

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Родные просторы

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-388)/Стоимость активов (91427) = -0.42 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Родные просторы

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-160)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (160+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Родные просторы

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-160)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Родные просторы

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-388)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Родные просторы

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.99

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Родные просторы

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Родные просторы

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Родные просторы

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Родные просторы

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.921

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.676

Индекс Альтмана Z = 15.112

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Родные просторы

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (6.94), коэффициент текущей ликвидности (6.99), коэффициент наличия собственных средств (0.9), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (294.59%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Родные просторы

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить