Общество с ограниченной ответственностью "Халял Продукт" ИНН:1326213990 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63974507 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2050205023752375
11504 Основные средства на конец предыдущего года2050237523752335
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2050205023750
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2050237523750
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года436477
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3647772
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года3810720
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4411480
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года411483550
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2054209125232730
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2091252327302953
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2042196516670
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1965166712930
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2052197516771303
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года197516771303907
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года10277913791905
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года10277913790
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года2146040
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года14604014
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года214670
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1467480
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2054209125232730
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2091252327302953
21103 Выручка за отчетный год239219616693554
21104 Выручка за предыдущий год2196166935542738
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год89798129291813
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год23912996880
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год12996886250
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1508935040
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год8935044610
22203 Управленческие расходы за отчетный год1149130
22204 Управленческие расходы за предыдущий год491390
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год783571710
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3571711550
23303 Проценты к уплате за отчетный год259138210
23304 Проценты к уплате за предыдущий год5913821028
23403 Прочие доходы за отчетный год19761667163412
23404 Прочие доходы за предыдущий год16671634120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2052196516670
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год19651667-430
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год205219651667-45
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год19651667-45897
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2052196516670
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год19651667-450

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Халял Продукт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Халял Продукт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Халял Продукт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2052)/Стоимость активов (2054) = 99.9 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Халял Продукт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (78)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+150+11) = 48.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Халял Продукт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (78)/Выручка (239) = 32.64 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Халял Продукт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2052)/Выручка (239) = 858.58 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Халял Продукт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Халял Продукт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Халял Продукт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Халял Продукт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Халял Продукт

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.002

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.999

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.999

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1026

Индекс Альтмана Z = 1087.283

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Халял Продукт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2), коэффициент быстрой ликвидности (2), коэффициент текущей ликвидности (2), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (32.64%), рентабельность компании (858.58%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Халял Продукт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить