Общество с ограниченной ответственностью "Аквамир" ИНН:1326214063 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63974714 ОКВЭД:51.39

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года149000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года14956200
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1033
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года110220
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1112205140
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года260782514947
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1427-1837-15770
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1837-1577-12380
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1417-1827-1567-1228
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1827-1567-1228-454
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года8528671135511
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года86711355110
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года85286711350
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года86711355110
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года565122012141231
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1220121412311401
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года565122012140
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1220121412310
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года260782514947
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1423198615770
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год198615778230
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1423-1986-15770
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1986-1577-7830
23403 Прочие доходы за отчетный год108169020
23404 Прочие доходы за предыдущий год1690200
23503 Прочие расходы за отчетный год1030011
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1418-1817-15770
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1817-1577-7740
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год12000
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год20000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1419-1837-1577-774
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1837-1577-774-523
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1419-1837-15770
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1837-1577-7740

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Аквамир

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Аквамир

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Аквамир

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1419)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Аквамир

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1423)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+1423+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Аквамир

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1423)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Аквамир

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1419)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Аквамир

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аквамир

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аквамир

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аквамир

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Аквамир

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -1

Индекс Альтмана Z = -1.05

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Аквамир

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-139.96%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Аквамир

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить