Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "Домоуправление №17" ИНН:1326215388 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63979485 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года316928597
12104 Запасы на конец предыдущего года9285970
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года4018
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7171303398
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года13034030
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года21681
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года161060
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года103922471094
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года224711060
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года103922471094
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года224711060
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-10729-6480-4415
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-6480-45210
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-10729-6480-4405
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-6480-45210
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1176887275499
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года872756270
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1176887275499
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года872756270
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года103922471094
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года224711060
21103 Выручка за отчетный год168791843318599
21104 Выручка за предыдущий год18433181940
21203 Себестоимость продаж за отчетный год198661999122608
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год19991227840
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-2987-1558-4009
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1558-45900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2987-1558-4009
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1558-45900
23403 Прочие доходы за отчетный год103077312
23404 Прочие доходы за предыдущий год7734780
23503 Прочие расходы за отчетный год2293995231
23504 Прочие расходы за предыдущий год9952310
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-4250-1780-4228
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1780-43430
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-4250-1780-4228
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1780-43430
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-4250-1780-4228
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1780-43430

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания Домоуправление 17

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания Домоуправление 17

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания Домоуправление 17

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-4250)/Стоимость активов (1039) = -409.05 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания Домоуправление 17

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2987)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (19866+0+0) = -15.04 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания Домоуправление 17

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2987)/Выручка (16879) = -17.7 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания Домоуправление 17

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-4250)/Выручка (16879) = -25.18 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания Домоуправление 17

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания Домоуправление 17

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания Домоуправление 17

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания Домоуправление 17

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -10.33

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания Домоуправление 17

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -10.326

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -4.09

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -4.09

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.912

Индекс Альтмана Z = -109.514

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания Домоуправление 17

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.06), коэффициент текущей ликвидности (0.09), коэффициент наличия собственных средств (-10.33), рентабельность продукции (-17.7%), рентабельность компании (-25.18%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания Домоуправление 17

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить