Общество с ограниченной ответственностью "СаранскПрофПроект" ИНН:1326216014 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63981660 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года6132155
11504 Основные средства на конец предыдущего года13215590
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года613210
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1321550
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года886558023192134
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года580231921172566
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1000000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2443292473354
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3292473354553
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1429240
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2924170
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9123716028160
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7160281624880
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9129717328372543
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7173283725433209
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года8898685026420
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6850264218450
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8908686026521855
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6860265218553150
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года221313185125
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года31318512559
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2213131850
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3131856880
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9129717328372543
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7173283725433209
21103 Выручка за отчетный год81741333177835845
21104 Выручка за предыдущий год13331778358457945
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6045531847033773
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5318470337732911
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2129801330800
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год8013308020720
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2129801330800
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год8013308020720
23403 Прочие доходы за отчетный год325122541
23404 Прочие доходы за предыдущий год1225412
23503 Прочие расходы за отчетный год4061287568368
23504 Прочие расходы за предыдущий год1287568368297
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2048673825370
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6738253717450
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2048673825371745
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6738253717453041
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2048673825370
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6738253717450

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СаранскПрофПроект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СаранскПрофПроект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СаранскПрофПроект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2048)/Стоимость активов (9129) = 22.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СаранскПрофПроект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2129)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6045+0+0) = 35.22 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СаранскПрофПроект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2129)/Выручка (8174) = 26.05 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СаранскПрофПроект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2048)/Выручка (8174) = 25.06 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СаранскПрофПроект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 41.28

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СаранскПрофПроект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 41.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СаранскПрофПроект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СаранскПрофПроект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СаранскПрофПроект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.975

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.224

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.224

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 40.308

Индекс Альтмана Z = 50.955

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СаранскПрофПроект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.1), коэффициент быстрой ликвидности (41.22), коэффициент текущей ликвидности (41.28), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (26.05%), рентабельность компании (25.06%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СаранскПрофПроект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить