Общество с ограниченной ответственностью "Тарка" ИНН:1326217160 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63985439 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года24019235901660512712
11504 Основные средства на конец предыдущего года23590166051271212712
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2401923590166050
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2359016605127120
12103 Запасы на конец отчетного года675881801
12104 Запасы на конец предыдущего года88180132
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года985011995442571
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года11995442571477
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9147726
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года14772643
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года3826100
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года261000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10572131412110
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1314121125980
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года34591249041781615310
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года24904178161531013264
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3608349015590
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3490155930
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года36183500156913
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года350015691376
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года5004671580143
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года30973209041578013717
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года20904157801371713045
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3097321404162470
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2140416247152970
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года34591249041781615310
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года24904178161531013264
21103 Выручка за отчетный год1158918814123379898
21104 Выручка за предыдущий год188141233798987085
21203 Себестоимость продаж за отчетный год102317751640310455
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7751640365816761
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год13581106359340
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год11063593433170
22203 Управленческие расходы за отчетный год780826832990
22204 Управленческие расходы за предыдущий год8268329938740
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год578279526350
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год27952635-5570
23404 Прочие доходы за предыдущий год350010000
23503 Прочие расходы за отчетный год459707570324
23504 Прочие расходы за предыдущий год707570324241
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год119243820150
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год24382015490
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год150746011
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5074601117
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1181931155538
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год193115553866
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год118193115550
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год19311555380
32003 Величина капитала на 31101000
32007 Величина капитала на 313490155900
32008 Величина капитала на 313500156900
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))118349000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)118350000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))118193100
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)118193100
33003 Величина капитала на 31101000
33007 Величина капитала на 313608349000
33008 Величина капитала на 313618350000
36003 Чистые активы на 313618349000
36004 Чистые активы на 313490155900
41103 Поступления – всего за отчетный год159202431400
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год150402361400
41193 Прочие поступления за отчетный год88070000
41203 Платежи – всего за отчетный год159112431300
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год117562194200
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год37473100
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год82847700
41293 Прочие платежи за отчетный год2953116300
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год9100
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период9100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Тарка

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Тарка

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Тарка

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (118)/Стоимость активов (34591) = 0.34 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Тарка

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (578)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10231+0+780) = 5.25 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Тарка

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (578)/Выручка (11589) = 4.99 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Тарка

Рентабельность компании

Чистая прибыль (118)/Выручка (11589) = 1.02 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Тарка

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.34

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тарка

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.32

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тарка

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тарка

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Тарка

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.59

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.003

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.117

Индекс Альтмана Z = -3.718

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Тарка

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.32), коэффициент текущей ликвидности (0.34), коэффициент наличия собственных средств (0.1), рентабельность продукции (4.99%), рентабельность компании (1.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Тарка

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить