Общество с ограниченной ответственностью "Мит Строймонтаж" ИНН:1326217280 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63985830 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5306105811501443
11504 Основные средства на конец предыдущего года10581150144377
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5306105811500
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1058115014430
12103 Запасы на конец отчетного года978311117494136217903
12104 Запасы на конец предыдущего года11174941362179035052
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года5902600
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года260530
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года31840307643041937534
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года30764304203748124863
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года31315100694
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года15100694493
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года825325700
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года257000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года138827142787728470
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года14278772848555310
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1441331438457399856974
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года143845739985697430485
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4608030
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6080334750
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года14708133485
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7081334856
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года384993200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1441191399267225353489
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года139926722535348929848
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года144119143775731850
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года14377573185534890
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1441331438457399856974
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года143845739985697430485
21103 Выручка за отчетный год84099119284203586278529
21104 Выручка за предыдущий год11928420358627852923975
21203 Себестоимость продаж за отчетный год73537101425184590274010
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год10142518459026705723979
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1056217859189960
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1785918996114720
22203 Управленческие расходы за отчетный год1707817257166020
22204 Управленческие расходы за предыдущий год172571660269530
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-651660223940
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год602239445190
23403 Прочие доходы за отчетный год728388793262608
23404 Прочие доходы за предыдущий год887932626082336
23503 Прочие расходы за отчетный год74479382402366
23504 Прочие расходы за предыдущий год793824023662315
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год23154324800
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1543248047610
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год4352496952
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3524969523
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год19119119843809
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год11911984380914
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год19119119840
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1191198438090
32003 Величина капитала на 31101000
32007 Величина капитала на 316080300
32008 Величина капитала на 317081300
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))56193400
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)56193400
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))56000
33218 Убыток (ИТОГО)56000
33003 Величина капитала на 31101000
33007 Величина капитала на 3146000
33008 Величина капитала на 31147000
36003 Чистые активы на 31147000
36004 Чистые активы на 317081400
41103 Поступления – всего за отчетный год5026317375400
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год4864517247000
41193 Прочие поступления за отчетный год1618128400
41203 Платежи – всего за отчетный год5095617916300
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2830914423600
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год2342135900
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год115000
41293 Прочие платежи за отчетный год222981356800
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-693-540900
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-693-99100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Мит Строймонтаж

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Мит Строймонтаж

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Мит Строймонтаж

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (19)/Стоимость активов (144133) = 0.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Мит Строймонтаж

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-6516)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (73537+0+17078) = -7.19 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Мит Строймонтаж

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-6516)/Выручка (84099) = -7.75 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Мит Строймонтаж

Рентабельность компании

Чистая прибыль (19)/Выручка (84099) = 0.02 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Мит Строймонтаж

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.96

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мит Строймонтаж

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мит Строймонтаж

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мит Строймонтаж

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Мит Строймонтаж

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.037

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = -0.243

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Мит Строймонтаж

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.22), коэффициент текущей ликвидности (0.96), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (-7.75%), рентабельность компании (0.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*2=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Мит Строймонтаж

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить