Общество с ограниченной ответственностью "КАПСТРОЙ13" ИНН:1326219512 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91674951 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года3440
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3440
12103 Запасы на конец отчетного года77128379
12104 Запасы на конец предыдущего года1283790
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года731671398007
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года713980071542
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года436681515
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7393727112054
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7271120543057
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7393727412098
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7274120983057
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-177300
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года100100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-17631011821
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1011821437
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года311940005676
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года40005676191
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года603722635601
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года226356012429
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9156626311277
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6263112772620
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7393727412098
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7274120983057
21103 Выручка за отчетный год3943757743942
21104 Выручка за предыдущий год375774394222228
21203 Себестоимость продаж за отчетный год25193651943108
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год365194310821646
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-21251058834
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1058834582
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-21251058834
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1058834582
23404 Прочие доходы за предыдущий год19800
23503 Прочие расходы за отчетный год2701066231
23504 Прочие расходы за предыдущий год1066231119
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2395190384
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год190384463
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год37900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2774190384
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год190384463
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-277400
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год19000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КАПСТРОЙ13

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КАПСТРОЙ13

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КАПСТРОЙ13

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2774)/Стоимость активов (7393) = -37.52 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КАПСТРОЙ13

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2125)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2519+0+0) = -84.36 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КАПСТРОЙ13

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2125)/Выручка (394) = -539.34 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КАПСТРОЙ13

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2774)/Выручка (394) = -704.06 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КАПСТРОЙ13

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.81

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КАПСТРОЙ13

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КАПСТРОЙ13

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КАПСТРОЙ13

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.24

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КАПСТРОЙ13

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.183

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.375

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.324

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.193

Индекс Альтмана Z = -2.402

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КАПСТРОЙ13

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.8), коэффициент текущей ликвидности (0.81), коэффициент наличия собственных средств (-0.24), рентабельность продукции (-539.34%), рентабельность компании (-704.06%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.8

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КАПСТРОЙ13

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить