Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "Скиф" ИНН:1326219745 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:91675695 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года368426741427
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года267414271089
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года234132383
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года132383100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года391828061810
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года280618101189
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года392228051810
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года280518101190
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3763764408
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года764408319
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года15920411362
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года20411362829
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года15920411403
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года20411403870
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года392228051810
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года280518101190
21103 Выручка за отчетный год19010108838483
21104 Выручка за предыдущий год1088384837521
21203 Себестоимость продаж за отчетный год14976104758327
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1047583277297
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4034408156
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год408156224
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4034408156
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год408156224
23503 Прочие расходы за отчетный год675167
23504 Прочие расходы за предыдущий год516749
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год396735789
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год35789175
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год396735789
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год35789175

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Скиф

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Скиф

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Скиф

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3967)/Стоимость активов (3922) = 101.15 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Скиф

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4034)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14976+0+0) = 26.94 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Скиф

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4034)/Выручка (19010) = 21.22 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Скиф

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3967)/Выручка (19010) = 20.87 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Скиф

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 24.64

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Скиф

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 24.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Скиф

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Скиф

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Скиф

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.958

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.011

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.011

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 23.667

Индекс Альтмана Z = 41.225

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Скиф

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.47), коэффициент быстрой ликвидности (24.64), коэффициент текущей ликвидности (24.64), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (21.22%), рентабельность компании (20.87%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Скиф

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить