Общество с ограниченной ответственностью "Снабжение и сервис" ИНН:1326220042 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91677085 ОКВЭД:51.47

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года1000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года11116
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года11163
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5555537
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года55553769
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года656560
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5656530
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7565653
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года56565372
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-346460
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4646380
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года7565648
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года56564819
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7565653
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года56565372
23503 Прочие расходы за отчетный год4059
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-4090
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год1000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-30730
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-3070

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Снабжение и сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Снабжение и сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Снабжение и сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3)/Стоимость активов (7) = -42.86 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Снабжение и сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Снабжение и сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Снабжение и сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Снабжение и сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Снабжение и сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Снабжение и сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Снабжение и сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Снабжение и сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.857

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.429

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.571

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 3.536

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Снабжение и сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0.49%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Снабжение и сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить