Общество с ограниченной ответственностью "1С-БухОбслуживание.Мордовия" ИНН:1326220910 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91680294 ОКВЭД:74.12.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года269244126
11504 Основные средства на конец предыдущего года24412691
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года269244126
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года24412691
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12641055458
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1055404111
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года22524170
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года24170148
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года14891079628
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1079574259
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года17581323754
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1323700350
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1037-204-460
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-204-460-744
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1047-194-450
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-194-450-734
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года86610001000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года711651204
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года65115084
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года71115171204
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года151711501084
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года17581323754
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1323700350
21103 Выручка за отчетный год919873394330
21104 Выручка за предыдущий год733943301029
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год919873394330
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год733943301029
22203 Управленческие расходы за отчетный год770069683972
22204 Управленческие расходы за предыдущий год696839721740
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1498371358
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год371358-711
23503 Прочие расходы за отчетный год554133
23504 Прочие расходы за предыдущий год413323
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1443330325
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год330325-734
24603 Прочее за отчетный год2027342
24604 Прочее за предыдущий год734210
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1241257283
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год257283-744
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1241257283
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год257283-744

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью 1С-БухОбслуживание.Мордовия

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью 1С-БухОбслуживание.Мордовия

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью 1С-БухОбслуживание.Мордовия

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1241)/Стоимость активов (1758) = 70.59 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью 1С-БухОбслуживание.Мордовия

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1498)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+7700) = 19.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью 1С-БухОбслуживание.Мордовия

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1498)/Выручка (9198) = 16.29 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью 1С-БухОбслуживание.Мордовия

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1241)/Выручка (9198) = 13.49 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью 1С-БухОбслуживание.Мордовия

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.09

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью 1С-БухОбслуживание.Мордовия

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.09

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью 1С-БухОбслуживание.Мордовия

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.32

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью 1С-БухОбслуживание.Мордовия

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.6

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью 1С-БухОбслуживание.Мордовия

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.443

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.706

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.821

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.473

Индекс Альтмана Z = 12.271

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью 1С-БухОбслуживание.Мордовия

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.32), коэффициент быстрой ликвидности (2.09), коэффициент текущей ликвидности (2.09), коэффициент наличия собственных средств (0.6), рентабельность продукции (16.29%), рентабельность компании (13.49%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью 1С-БухОбслуживание.Мордовия

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить