Общество с ограниченной ответственностью "Гезай" ИНН:1326221198 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91681164 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года69134198112
11504 Основные средства на конец предыдущего года1341981120
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года691342010
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1342011270
12103 Запасы на конец отчетного года2433041203541
12104 Запасы на конец предыдущего года30411345410
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года573525561419204
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года25564181840
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года227511855
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года75126550
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6000293527640
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года293517018000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года606930692965927
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года306919029270
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года454516824990
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1682155-6730
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года45551692509-663
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1692165-6630
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года6378389060
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года15147401618684
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7408996840
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1514137724560
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1377173715900
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года606930692965927
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года306919029270
21103 Выручка за отчетный год103481142070552119
21104 Выручка за предыдущий год11420705521190
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3796997534092769
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9975233417280
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6552144536460
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год144547213910
22203 Управленческие расходы за отчетный год3608023420
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2944144513040
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год14451231-6500
23203 Проценты к получению за отчетный год19000
23303 Проценты к уплате за отчетный год3313290
23304 Проценты к уплате за предыдущий год132900
23503 Прочие расходы за отчетный год67524025
23504 Прочие расходы за предыдущий год5238250
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2863138012350
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год13801165-6730
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год286313801235-673
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год13801165-6730
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2863138012350
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год13801165-6730

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Гезай

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Гезай

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Гезай

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2863)/Стоимость активов (6069) = 47.17 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Гезай

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2944)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3796+0+3608) = 39.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Гезай

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2944)/Выручка (10348) = 28.45 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Гезай

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2863)/Выручка (10348) = 27.67 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Гезай

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.96

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гезай

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гезай

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гезай

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Гезай

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.739

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.472

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.472

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.009

Индекс Альтмана Z = 12.718

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Гезай

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (3.8), коэффициент текущей ликвидности (3.96), коэффициент наличия собственных средств (0.75), рентабельность продукции (28.45%), рентабельность компании (27.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Гезай

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить