Общество с ограниченной ответственностью "Аквасар" ИНН:1326221310 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91681477 ОКВЭД:45.45

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года12829880070962057
11504 Основные средства на конец предыдущего года8800709610000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года12829880070960
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8800709610000
12103 Запасы на конец отчетного года3332951624277
12104 Запасы на конец предыдущего года95162400
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6183221119663150
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2211196539660
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9515316229530
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3162295341830
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2234411962100495701
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года119621004951830
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1515150
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1515100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-15328-10774-75880
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-10774-7588-18620
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-15313-10759-7573513
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-10759-7573-18520
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года3176621198100004500
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года211981000045000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года3176621198100000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года211981000045000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года589015236245261
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1523624521080
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5890152376220
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1523762225350
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2234411962100495701
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года119621004951830
21103 Выручка за отчетный год70227557663763
21104 Выручка за предыдущий год2275576638510
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4371006354720
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год701838-42970
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1838-4297-16210
22103 Коммерческие расходы за отчетный год4531500300
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год5003000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-4461-3165-42970
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-3165-4297-16210
23403 Прочие доходы за отчетный год1590150
23503 Прочие расходы за отчетный год2500127368
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-4552-3165-56710
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-3165-5671-16350
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год22165217
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год21652170
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-4554-3186-5736502
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-3186-5736-18520
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-4554-3186-57360
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-3186-5736-18520

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Аквасар

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Аквасар

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Аквасар

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-4554)/Стоимость активов (22344) = -20.38 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Аквасар

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-4461)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+4531+0) = -98.46 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Аквасар

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-4461)/Выручка (70) = -6372.86 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Аквасар

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-4554)/Выручка (70) = -6505.71 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Аквасар

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.62

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аквасар

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.05

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аквасар

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аквасар

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.69

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Аквасар

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.162

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.204

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.204

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.407

Индекс Альтмана Z = -1.401

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Аквасар

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.05), коэффициент текущей ликвидности (1.62), коэффициент наличия собственных средств (-0.69), рентабельность продукции (-6372.86%), рентабельность компании (-6505.71%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Аквасар

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить