Общество с ограниченной ответственностью "Поволжская тахографическая мастерская" ИНН:1326221462 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91681833 ОКВЭД:31.62.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3803790
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года37900
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1500
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3803940
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года39400
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3803940
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года39400
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3633710
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года37100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3633710
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года37100
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года17170
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1700
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года600
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года17230
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3803940
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года39400
21104 Выручка за предыдущий год51000
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год51000
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год11300
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год39700
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год39700
24604 Прочее за предыдущий год2600
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год37100
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год37100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Поволжская тахографическая мастерская

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Поволжская тахографическая мастерская

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Поволжская тахографическая мастерская

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (380) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Поволжская тахографическая мастерская

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Поволжская тахографическая мастерская

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Поволжская тахографическая мастерская

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Поволжская тахографическая мастерская

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 22.35

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Поволжская тахографическая мастерская

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 22.35

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Поволжская тахографическая мастерская

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Поволжская тахографическая мастерская

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Поволжская тахографическая мастерская

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 21.353

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 9.685

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Поволжская тахографическая мастерская

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (22.35), коэффициент текущей ликвидности (22.35), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (72.75%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Поволжская тахографическая мастерская

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить