Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная безопасность" ИНН:1326221487 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91681945 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года24818694
12104 Запасы на конец предыдущего года1869461
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1867483
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года748351
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года642377856
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года377856563
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10766371034
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6371034675
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10766371034
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6371034675
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года151515
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года151515
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года709494860
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года494860477
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года724509875
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года509875492
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года352128159
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года128159184
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года352128159
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года128159184
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10766371034
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6371034675
21103 Выручка за отчетный год427541794288
21104 Выручка за предыдущий год417942881905
21203 Себестоимость продаж за отчетный год131515241778
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год15241778823
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год296026552510
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год265525101082
22203 Управленческие расходы за отчетный год168612611277
22204 Управленческие расходы за предыдущий год12611277501
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год127413941233
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год13941233581
23503 Прочие расходы за отчетный год464951483
23504 Прочие расходы за предыдущий год95148344
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год810443750
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год443750537
24603 Прочее за отчетный год124125128
24604 Прочее за предыдущий год12512860
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год686318622
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год318622477
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год686318622
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год318622477
32003 Величина капитала на 311500
32007 Величина капитала на 3149300
32008 Величина капитала на 3150800
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))68600
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)68600
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))47000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)-47000
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))47000
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)47000
33003 Величина капитала на 311500
33007 Величина капитала на 3170900
33008 Величина капитала на 3172400
36003 Чистые активы на 3172400
36004 Чистые активы на 3150800
41103 Поступления – всего за отчетный год417000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год417000
41203 Платежи – всего за отчетный год390600
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год196100
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год149700
41293 Прочие платежи за отчетный год44800
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год26400
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период26400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Пожарная безопасность

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Пожарная безопасность

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Пожарная безопасность

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (686)/Стоимость активов (1076) = 63.75 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Пожарная безопасность

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1274)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1315+0+1686) = 42.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Пожарная безопасность

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1274)/Выручка (4275) = 29.8 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Пожарная безопасность

Рентабельность компании

Чистая прибыль (686)/Выручка (4275) = 16.05 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Пожарная безопасность

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.06

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Пожарная безопасность

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.35

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Пожарная безопасность

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Пожарная безопасность

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Пожарная безопасность

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.673

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.638

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.753

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.057

Индекс Альтмана Z = 13.715

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Пожарная безопасность

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.82), коэффициент быстрой ликвидности (2.35), коэффициент текущей ликвидности (3.06), коэффициент наличия собственных средств (0.67), рентабельность продукции (29.8%), рентабельность компании (16.05%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Пожарная безопасность

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить