Общество с ограниченной ответственностью "Санфорд" ИНН:1326222071 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91684139 ОКВЭД:74.70.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года948465
12104 Запасы на конец предыдущего года84950
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года485977
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года59480
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2573491
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года34912
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года399177233
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года17723410
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года399177241
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года17723910
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года20020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3260-15
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-9900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года346-795
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-792510
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года53256236
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2562140
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года53256236
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2562140
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года399177241
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года17723910
21103 Выручка за отчетный год1340968928
21104 Выручка за предыдущий год9689280
21203 Себестоимость продаж за отчетный год796995745
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9368530
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год544-27183
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год32750
22103 Коммерческие расходы за отчетный год340122
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год5900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год510-2761
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-27750
23503 Прочие расходы за отчетный год534655
23504 Прочие расходы за предыдущий год46500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год457-736
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-73300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год457-739
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-73290
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год45709
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-7300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Санфорд

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Санфорд

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Санфорд

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (457)/Стоимость активов (399) = 114.54 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Санфорд

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (510)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (796+34+0) = 61.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Санфорд

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (510)/Выручка (1340) = 38.06 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Санфорд

Рентабельность компании

Чистая прибыль (457)/Выручка (1340) = 34.1 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Санфорд

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.53

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Санфорд

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Санфорд

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 4.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Санфорд

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Санфорд

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.867

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.145

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.145

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.528

Индекс Альтмана Z = 23.969

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Санфорд

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (4.85), коэффициент быстрой ликвидности (5.75), коэффициент текущей ликвидности (7.53), коэффициент наличия собственных средств (0.87), рентабельность продукции (38.06%), рентабельность компании (34.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Санфорд

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить