Общество с ограниченной ответственностью "Техпроминжиниринг" ИНН:1326222579 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91686144 ОКВЭД:28.52

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2844200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года181059232400
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года592324000
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1811876360
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года876364200
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года181187636420
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года876364200
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1437239100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года23910100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года14472492020
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года24920200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года36462716400
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года627164000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года364627160
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года627164000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года181187636420
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года876364200
21103 Выручка за отчетный год616230601777766
21104 Выручка за предыдущий год306017777660
21203 Себестоимость продаж за отчетный год319315981493754
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год159814936660
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год296914622840
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год14622841000
22103 Коммерческие расходы за отчетный год13039781980
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год978198880
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1666484860
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год48486120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1666484860
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год48486120
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год33397172
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год971720
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год13333876910
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год38769100
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1333387690
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год38769100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Техпроминжиниринг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Техпроминжиниринг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Техпроминжиниринг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1333)/Стоимость активов (1811) = 73.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Техпроминжиниринг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1666)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3193+1303+0) = 37.06 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Техпроминжиниринг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1666)/Выручка (6162) = 27.04 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Техпроминжиниринг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1333)/Выручка (6162) = 21.63 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Техпроминжиниринг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.98

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техпроминжиниринг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техпроминжиниринг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 4.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техпроминжиниринг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Техпроминжиниринг

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.799

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.736

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.92

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.975

Х5 = Выручка/Активы = 3.403

Индекс Альтмана Z = 9.12

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Техпроминжиниринг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (4.97), коэффициент быстрой ликвидности (4.97), коэффициент текущей ликвидности (4.98), коэффициент наличия собственных средств (0.8), рентабельность продукции (27.04%), рентабельность компании (21.63%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Техпроминжиниринг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить