Общество с ограниченной ответственностью "Обслуживающая организация" ИНН:1326222956 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91687250 ОКВЭД:40.30.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года882879281074
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года792810740
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года2002000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года20000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года713666
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года136660
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года903582641140
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года826411400
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года903582641140
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года826411400
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1497-816106
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-8161060
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1487-806116
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-8061160
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1052290701024
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года907010240
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1052290701024
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года907010240
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года903582641140
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года826411400
21103 Выручка за отчетный год17576404522195
21104 Выручка за предыдущий год4045221950
21203 Себестоимость продаж за отчетный год16528411262060
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4112620600
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1048-674135
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-6741350
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1048-674135
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-6741350
23503 Прочие расходы за отчетный год172924829
23504 Прочие расходы за предыдущий год248290
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-681-922106
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-9221060
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-681-922106
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-9221060
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-681-922106
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-9221060
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31-81600
32008 Величина капитала на 31-80600
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))68100
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)68100
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31-149700
33008 Величина капитала на 31-148700
36003 Чистые активы на 31-148700
36004 Чистые активы на 31-80600
41103 Поступления – всего за отчетный год1757600
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1757600
41203 Платежи – всего за отчетный год1756900
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год980100
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год776800
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год700
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Обслуживающая организация

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Обслуживающая организация

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Обслуживающая организация

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-681)/Стоимость активов (9035) = -7.54 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Обслуживающая организация

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1048)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (16528+0+0) = 6.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Обслуживающая организация

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1048)/Выручка (17576) = 5.96 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Обслуживающая организация

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-681)/Выручка (17576) = -3.87 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Обслуживающая организация

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.84

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Обслуживающая организация

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Обслуживающая организация

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Обслуживающая организация

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Обслуживающая организация

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.165

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.075

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.075

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.141

Индекс Альтмана Z = -1.979

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Обслуживающая организация

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.84), коэффициент текущей ликвидности (0.84), коэффициент наличия собственных средств (-0.16), рентабельность продукции (5.96%), рентабельность компании (-3.87%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Обслуживающая организация

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить