Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания "Юго-Западная" ИНН:1326223526 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91689958 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года280448404
11504 Основные средства на конец предыдущего года4484040
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года280448404
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4484040
12104 Запасы на конец предыдущего года691070
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года279436675901
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года366759010
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1165620691
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6206910
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года395943566699
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года435666990
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года423948047103
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года480471030
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года55500
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года102000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5651030641
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10306410
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года367437746462
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года377464620
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года367437746462
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года377464620
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года423948047103
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года480471030
21103 Выручка за отчетный год162491278531444
21104 Выручка за предыдущий год12785314440
21203 Себестоимость продаж за отчетный год155011223626288
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год12236262880
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7485495156
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год54951560
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год7485495156
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год54951560
23503 Прочие расходы за отчетный год1211604524
23504 Прочие расходы за предыдущий год16045240
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год627389632
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3896320
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год52800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год99389632
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3896320
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год9900
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год38900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания Юго-Западная

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания Юго-Западная

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания Юго-Западная

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (99)/Стоимость активов (4239) = 2.34 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания Юго-Западная

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (748)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (15501+0+0) = 4.83 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания Юго-Западная

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (748)/Выручка (16249) = 4.6 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания Юго-Западная

Рентабельность компании

Чистая прибыль (99)/Выручка (16249) = 0.61 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания Юго-Западная

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.08

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.08<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания Юго-Западная

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.08

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания Юго-Западная

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.32

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания Юго-Западная

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания Юго-Западная

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.067

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.023

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.148

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.154

Индекс Альтмана Z = 1.671

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.671<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания Юго-Западная

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.32), коэффициент быстрой ликвидности (1.08), коэффициент текущей ликвидности (1.08), коэффициент наличия собственных средств (0.13), рентабельность продукции (4.6%), рентабельность компании (0.61%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания Юго-Западная

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить