Общество с ограниченной ответственностью "СтройГрадСервис" ИНН:1326224569 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12923796 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4808190
11504 Основные средства на конец предыдущего года81900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4808190
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года81900
12103 Запасы на конец отчетного года228138082
12104 Запасы на конец предыдущего года380820
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года455330451565
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года304515630
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6413
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года130
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года181200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года871034261647
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года342516470
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года919042451647
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года424416470
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-7157
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года570
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-611517
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года15170
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года10816152
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года8161520
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года924134141478
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года341414780
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года925142301630
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года423016300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года919042451647
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года424416470
21103 Выручка за отчетный год1445734053613
21104 Выручка за предыдущий год340536130
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1339127463237
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год274632370
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1066659376
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6593760
22203 Управленческие расходы за отчетный год968535348
22204 Управленческие расходы за предыдущий год5353480
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год9812428
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год124280
23304 Проценты к уплате за предыдущий год3130
23503 Прочие расходы за отчетный год16534859
23504 Прочие расходы за предыдущий год348590
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-678710
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год87100
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год6172
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1720
24603 Прочее за отчетный год3731
24604 Прочее за предыдущий год7310
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-76-37
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-370
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-76-37
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-370
32003 Величина капитала на 3110100
32007 Величина капитала на 31570
32008 Величина капитала на 3115170
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))7630
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)7630
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))7630
33218 Убыток (ИТОГО)7630
33003 Величина капитала на 3110100
33007 Величина капитала на 31-7150
33008 Величина капитала на 31-61150
36003 Чистые активы на 31-6200
36004 Чистые активы на 311500
41103 Поступления – всего за отчетный год1792229320
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1739329320
41193 Прочие поступления за отчетный год52900
41203 Платежи – всего за отчетный год1705337500
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1357932210
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год10552590
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год6140
41293 Прочие платежи за отчетный год24132560
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год869-8180
43103 Поступления – всего за отчетный год1013390
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год1013390
43203 Платежи – всего за отчетный год8165230
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год8165230
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-8068160
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период63-20

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройГрадСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройГрадСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройГрадСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-76)/Стоимость активов (9190) = -0.83 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройГрадСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (98)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (13391+0+968) = 0.68 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройГрадСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (98)/Выручка (14457) = 0.68 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройГрадСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-76)/Выручка (14457) = -0.53 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройГрадСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.94

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройГрадСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.5

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.5<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройГрадСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройГрадСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройГрадСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.058

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.008

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.007

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.007

Индекс Альтмана Z = -0.461

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройГрадСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.5), коэффициент текущей ликвидности (0.94), коэффициент наличия собственных средств (-0.01), рентабельность продукции (0.68%), рентабельность компании (-0.53%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройГрадСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить