ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРДОВСТРОЙКАДРЫ" ИНН:1326224745 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12924881 ОКВЭД:74.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4259190853
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1908530
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4259190855
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1908550
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4259190855
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1908550
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года23081796-14
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1796-140
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года23181796-4
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1796-40
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года81900
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года112211259
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года112590
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года194111259
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года112590
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4259190855
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1908550
21103 Выручка за отчетный год1373465166
21104 Выручка за предыдущий год4651660
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1373465166
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4651660
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год279500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год13731856-8
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1856-80
23403 Прочие доходы за отчетный год84800
23503 Прочие расходы за отчетный год47276
23504 Прочие расходы за предыдущий год2760
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год21741829-14
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1829-140
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год-50300
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год22241799-14
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1799-140
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год22241799-14
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1799-140

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОРДОВСТРОЙКАДРЫ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОРДОВСТРОЙКАДРЫ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОРДОВСТРОЙКАДРЫ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2224)/Стоимость активов (4259) = 52.22 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОРДОВСТРОЙКАДРЫ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1373)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОРДОВСТРОЙКАДРЫ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1373)/Выручка (1373) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОРДОВСТРОЙКАДРЫ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2224)/Выручка (1373) = 161.98 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОРДОВСТРОЙКАДРЫ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.19

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОРДОВСТРОЙКАДРЫ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.19

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОРДОВСТРОЙКАДРЫ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОРДОВСТРОЙКАДРЫ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.54

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОРДОВСТРОЙКАДРЫ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.737

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.522

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.51

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.194

Индекс Альтмана Z = 11.217

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОРДОВСТРОЙКАДРЫ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (2.19), коэффициент текущей ликвидности (2.19), коэффициент наличия собственных средств (0.54), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (161.98%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОРДОВСТРОЙКАДРЫ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить