Общество с ограниченной ответственностью "Проектное бюро" ИНН:1326224880 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12926085 ОКВЭД:74.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2600
12103 Запасы на конец отчетного года8160
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года679773478
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года34785
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года16
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года687943479
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года347911
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года690543479
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года347911
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года675823184
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3184-15
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года675923194
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3194-5
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года250
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1462260
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года26016
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1462285
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года28516
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года690543479
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года347911
21103 Выручка за отчетный год682123264
21104 Выручка за предыдущий год3264167
21203 Себестоимость продаж за отчетный год347848
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год48177
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год647343216
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3216-10
22203 Управленческие расходы за отчетный год2990
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год644353216
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3216-10
23403 Прочие доходы за отчетный год260
23503 Прочие расходы за отчетный год6317
23504 Прочие расходы за предыдущий год175
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год643983199
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3199-15
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год643983199
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3199-15
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год643983199
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3199-15
32007 Величина капитала на 3131840
32008 Величина капитала на 3131840
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))643980
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)643980
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))643980
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)643980
33003 Величина капитала на 31100
33007 Величина капитала на 31675820
33008 Величина капитала на 31675920
36003 Чистые активы на 31675920
36004 Чистые активы на 3131940
41103 Поступления – всего за отчетный год650020
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год650020
41203 Платежи – всего за отчетный год650010
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год633800
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год8990
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год7220
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год10
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период10

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Проектное бюро

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Проектное бюро

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Проектное бюро

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (64398)/Стоимость активов (69054) = 93.26 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Проектное бюро

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (64435)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3478+0+299) = 1705.98 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Проектное бюро

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (64435)/Выручка (68212) = 94.46 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Проектное бюро

Рентабельность компании

Чистая прибыль (64398)/Выручка (68212) = 94.41 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Проектное бюро

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 47.05

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проектное бюро

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 46.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проектное бюро

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проектное бюро

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Проектное бюро

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.975

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.933

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.933

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 46.233

Индекс Альтмана Z = 64.252

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Проектное бюро

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (46.5), коэффициент текущей ликвидности (47.05), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (94.46%), рентабельность компании (94.41%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Проектное бюро

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить