Общество с ограниченной ответственностью "Интегрейтед Партнерс" ИНН:1326225121 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12927481 ОКВЭД:72.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1262954227
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года9542270
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1262954227
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9542290
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1262954230
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9542300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-922612
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года27120
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года82141010
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года410100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года533517208
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5172080
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1354927218
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9272180
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1262954230
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9542300
21103 Выручка за отчетный год1191258390
21104 Выручка за предыдущий год12583900
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2271207360
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год12073600
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1085130
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год51300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1085130
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год51300
23503 Прочие расходы за отчетный год81311
23504 Прочие расходы за предыдущий год13110
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1163819
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год38190
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1183819
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год38190

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Интегрейтед Партнерс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Интегрейтед Партнерс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Интегрейтед Партнерс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-118)/Стоимость активов (1262) = -9.35 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Интегрейтед Партнерс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-108)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (227+0+0) = -47.58 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Интегрейтед Партнерс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-108)/Выручка (119) = -90.76 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Интегрейтед Партнерс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-118)/Выручка (119) = -99.16 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Интегрейтед Партнерс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.93

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интегрейтед Партнерс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интегрейтед Партнерс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интегрейтед Партнерс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Интегрейтед Партнерс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.578

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.094

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.092

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.068

Индекс Альтмана Z = 2.796

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Интегрейтед Партнерс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.93), коэффициент текущей ликвидности (0.93), коэффициент наличия собственных средств (-0.07), рентабельность продукции (-90.76%), рентабельность компании (-99.16%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.8

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Интегрейтед Партнерс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить