Общество с ограниченной ответственностью "Кулдрайв" ИНН:1326225668 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12930218 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года393971
11504 Основные средства на конец предыдущего года39710
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года393971
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года39710
12103 Запасы на конец отчетного года404224
12104 Запасы на конец предыдущего года42240
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года181543
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года15430
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года42633
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года26330
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6283100
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года831000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года101122171
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1221710
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1001000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-989-993-551
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-993-5510
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-889-893-451
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-893-4510
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года796824490
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года8244900
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года194191132
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1911320
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9901015622
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10156220
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года101122171
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1221710
21103 Выручка за отчетный год1063890135
21104 Выручка за предыдущий год8901350
21203 Себестоимость продаж за отчетный год46035771
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год357710
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год60353364
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год533640
22103 Коммерческие расходы за отчетный год10096480
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год964800
22203 Управленческие расходы за отчетный год451838117
22204 Управленческие расходы за предыдущий год8381170
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год52-401-533
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-401-5330
23304 Проценты к уплате за предыдущий год280
23404 Прочие доходы за предыдущий год100
23503 Прочие расходы за отчетный год272910
23504 Прочие расходы за предыдущий год29100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год25-431-551
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-431-5510
24603 Прочее за отчетный год11110
24604 Прочее за предыдущий год1100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год14-442-551
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-442-5510
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год14-442-551
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-442-5510

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Кулдрайв

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Кулдрайв

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Кулдрайв

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (14)/Стоимость активов (101) = 13.86 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Кулдрайв

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (52)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (460+100+451) = 5.14 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Кулдрайв

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (52)/Выручка (1063) = 4.89 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Кулдрайв

Рентабельность компании

Чистая прибыль (14)/Выручка (1063) = 1.32 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Кулдрайв

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кулдрайв

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кулдрайв

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кулдрайв

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -8.8

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Кулдрайв

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.307

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.139

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.248

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.898

Индекс Альтмана Z = -7.397

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Кулдрайв

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.02), коэффициент текущей ликвидности (0.06), коэффициент наличия собственных средств (-8.8), рентабельность продукции (4.89%), рентабельность компании (1.32%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Кулдрайв

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить