Общество с ограниченной ответственностью "БизнесПрофи" ИНН:1326225876 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12931376 ОКВЭД:74.13

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года19236192360
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года1923600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1923619236900
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года192369000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4405342
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года53420
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4405320273
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года53202730
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года196761928921173
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года19289211730
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года52014012
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года140120
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года53015022
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года150220
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года190941909421115
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года19094211150
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года524536
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года45360
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года191461913921151
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года19139211510
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года196761928921173
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года19289211730
23203 Проценты к получению за отчетный год912695703919
23204 Проценты к получению за предыдущий год957039190
23303 Проценты к уплате за отчетный год819477853569
23304 Проценты к уплате за предыдущий год778535690
23403 Прочие доходы за отчетный год30023620
23404 Прочие доходы за предыдущий год236200
23503 Прочие расходы за отчетный год7581795319
23504 Прочие расходы за предыдущий год17953190
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год47422651
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год226510
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год949839
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год98390
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год38012812
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год128120
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год38012812
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год128120

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью БизнесПрофи

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью БизнесПрофи

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью БизнесПрофи

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (380)/Стоимость активов (19676) = 1.93 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью БизнесПрофи

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью БизнесПрофи

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью БизнесПрофи

Рентабельность компании

Чистая прибыль (380)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью БизнесПрофи

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.03

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.03<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БизнесПрофи

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.03

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БизнесПрофи

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БизнесПрофи

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью БизнесПрофи

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.02

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.019

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.024

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.028

Индекс Альтмана Z = 0.384

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью БизнесПрофи

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (1.03), коэффициент текущей ликвидности (1.03), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью БизнесПрофи

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить