Общество с ограниченной ответственностью "Инженер-Сервис" ИНН:1326225940 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12931867 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1611330
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года13300
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года27022163
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года221630
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года43135463
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года354630
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года43135463
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года354630
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года42127853
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года278530
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года43128863
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года288630
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6600
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6600
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года43135463
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года354630
21103 Выручка за отчетный год1519175269
21104 Выручка за предыдущий год1752690
21203 Себестоимость продаж за отчетный год112414510
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год145100
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год39530169
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год301690
22103 Коммерческие расходы за отчетный год229280
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год16627369
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год273690
23503 Прочие расходы за отчетный год234816
23504 Прочие расходы за предыдущий год48160
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год14322553
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год225530
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год14322553
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год225530
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год14322553
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год225530

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Инженер-Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Инженер-Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Инженер-Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (143)/Стоимость активов (431) = 33.18 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Инженер-Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (166)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1124+229+0) = 12.27 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Инженер-Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (166)/Выручка (1519) = 10.93 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Инженер-Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (143)/Выручка (1519) = 9.41 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Инженер-Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженер-Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженер-Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженер-Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Инженер-Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.332

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.332

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 13.023

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Инженер-Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (10.93%), рентабельность компании (9.41%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Инженер-Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить