Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-строительная компания "ЭНЕРГОПРОМ" ИНН:1326225964 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12931755 ОКВЭД:70.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11500211
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года15002110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11500211
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года15002110
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11500211
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года15002110
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года115000
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года150000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11500211
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года15002110
21103 Выручка за отчетный год11500211
21104 Выручка за предыдущий год15002110
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год11500211
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год15002110
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год11500211
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год15002110
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год11500211
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год15002110
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год11500211
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год15002110

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания ЭНЕРГОПРОМ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания ЭНЕРГОПРОМ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания ЭНЕРГОПРОМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1)/Стоимость активов (1) = 100 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания ЭНЕРГОПРОМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания ЭНЕРГОПРОМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1)/Выручка (1) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания ЭНЕРГОПРОМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1)/Выручка (1) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания ЭНЕРГОПРОМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания ЭНЕРГОПРОМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания ЭНЕРГОПРОМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания ЭНЕРГОПРОМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания ЭНЕРГОПРОМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 19.69

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания ЭНЕРГОПРОМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (100%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания ЭНЕРГОПРОМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить