Общество с ограниченной ответственностью "Строй Альянс" ИНН:1326226132 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12933429 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года21421280
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года12801500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года21431280
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года12801500
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года21431280
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12801500
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года974
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года74256
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1984
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года84266
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года21241196
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11961234
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года21241196
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года11961234
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года21431280
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12801500
21103 Выручка за отчетный год23282428
21104 Выручка за предыдущий год2428838
21203 Себестоимость продаж за отчетный год23160
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год122428
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2428838
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2340812
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1288
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год8826
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1288
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год8826
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год30
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год988
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год8826
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год988
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год8826

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строй Альянс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строй Альянс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строй Альянс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (9)/Стоимость активов (2143) = 0.42 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строй Альянс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (12)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2316+0+0) = 0.52 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строй Альянс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (12)/Выручка (2328) = 0.52 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строй Альянс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (9)/Выручка (2328) = 0.39 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строй Альянс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй Альянс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй Альянс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй Альянс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строй Альянс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.009

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.009

Индекс Альтмана Z = 0.122

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строй Альянс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.01), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0.52%), рентабельность компании (0.39%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строй Альянс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить