Общество с ограниченной ответственностью "Инновации" ИНН:1326226284 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12933932 ОКВЭД:51.55.34

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2317320
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года73200
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года39801220200
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года12202000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года54026117
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года261170
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1191855
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года18550
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года48702163322
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года21633220
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года48702163322
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года21633220
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года44841409191
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года14091910
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года44941419201
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года14192010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года376647121
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6471210
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года9700
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года376744121
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7441210
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года48702163322
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года21633220
21103 Выручка за отчетный год1256861001136465
21104 Выручка за предыдущий год10011364650
21203 Себестоимость продаж за отчетный год119994977966158
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9779661580
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год56922317307
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год23173070
22103 Коммерческие расходы за отчетный год127752857
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год528570
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год44151789250
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год17892500
23403 Прочие доходы за отчетный год14200
23503 Прочие расходы за отчетный год7112811
23504 Прочие расходы за предыдущий год28110
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год38461761239
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год17612390
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год77135348
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год353480
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год30751408191
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год14081910
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год30751408191
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год14081910

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Инновации

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Инновации

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Инновации

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3075)/Стоимость активов (4870) = 63.14 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Инновации

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4415)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (119994+1277+0) = 3.64 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Инновации

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4415)/Выручка (125686) = 3.51 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Инновации

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3075)/Выручка (125686) = 2.45 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Инновации

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.37

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инновации

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.05

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инновации

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.44

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инновации

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Инновации

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.923

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.631

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.79

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 11.952

Индекс Альтмана Z = 25.97

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Инновации

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.44), коэффициент быстрой ликвидности (2.05), коэффициент текущей ликвидности (2.37), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (3.51%), рентабельность компании (2.45%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Инновации

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить