Общество с ограниченной ответственностью "СнабКомплект" ИНН:1326226510 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12935760 ОКВЭД:51.18

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года11650
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года11650
12103 Запасы на конец отчетного года133997536
12104 Запасы на конец предыдущего года75360
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года1090
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года64056846
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года68460
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года386385
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3850
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2030014767
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года147660
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2146514766
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года147660
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7130
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2750
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года723285
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2850
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2714380
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года3800
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1802814101
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года141010
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2074214481
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года144810
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2146514766
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года147660
21103 Выручка за отчетный год5683656310
21104 Выручка за предыдущий год563100
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4555856000
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год453280
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год11278310
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год109820
22103 Коммерческие расходы за отчетный год107530
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год106720
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год525310
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3100
23403 Прочие доходы за отчетный год13055
23404 Прочие доходы за предыдущий год550
23503 Прочие расходы за отчетный год140
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год641365
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3650
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год4973
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год730
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год592292
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2920
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5920
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2920

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СнабКомплект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СнабКомплект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СнабКомплект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (592)/Стоимость активов (21465) = 2.76 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СнабКомплект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (525)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (45558+10753+0) = 0.93 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СнабКомплект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (525)/Выручка (56836) = 0.92 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СнабКомплект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (592)/Выручка (56836) = 1.04 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СнабКомплект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.98

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СнабКомплект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.33

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СнабКомплект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СнабКомплект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СнабКомплект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.106

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.028

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.03

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.035

Индекс Альтмана Z = 1.025

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СнабКомплект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.33), коэффициент текущей ликвидности (0.98), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (0.92%), рентабельность компании (1.04%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СнабКомплект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить