Общество с ограниченной ответственностью "Техтрансконтроль 2" ИНН:1326226622 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12936882 ОКВЭД:74.30.7

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года11247950
11504 Основные средства на конец предыдущего года79500
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года12100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года11249160
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года91600
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4704540
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года45400
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2248870
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8700
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года27185410
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года54100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года384214570
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года145700
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года20200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года16671600
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года16000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года16871800
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года18000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года15455390
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года53900
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6107380
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года73800
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года215512770
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года127700
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года384214570
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года145700
21103 Выручка за отчетный год374028610
21104 Выручка за предыдущий год286100
21203 Себестоимость продаж за отчетный год347824840
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год248400
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2623770
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год37700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2623770
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год37700
23504 Прочие расходы за предыдущий год10900
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2622680
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год26800
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год40400
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год4000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2222280
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год22800
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2222280
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год22800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Техтрансконтроль 2

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Техтрансконтроль 2

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Техтрансконтроль 2

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (222)/Стоимость активов (3842) = 5.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Техтрансконтроль 2

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (262)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3478+0+0) = 7.53 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Техтрансконтроль 2

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (262)/Выручка (3740) = 7.01 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Техтрансконтроль 2

Рентабельность компании

Чистая прибыль (222)/Выручка (3740) = 5.94 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Техтрансконтроль 2

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.26

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.26<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техтрансконтроль 2

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.26

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техтрансконтроль 2

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.04

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техтрансконтроль 2

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.44

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Техтрансконтроль 2

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.549

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.058

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.068

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.783

Индекс Альтмана Z = 5.07

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Техтрансконтроль 2

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.04), коэффициент быстрой ликвидности (1.26), коэффициент текущей ликвидности (1.26), коэффициент наличия собственных средств (0.44), рентабельность продукции (7.01%), рентабельность компании (5.94%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Техтрансконтроль 2

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить