Общество с ограниченной ответственностью "ТОТ Эксперт" ИНН:1326228115 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:21649957 ОКВЭД:72.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1210
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2241
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года23611
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года110
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года23611
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года110
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2832-1047
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-10470
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2822-1037
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-10370
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1410700
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года7000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1648348
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3480
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года30581048
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10480
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года23611
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года110
21103 Выручка за отчетный год21810
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1633819
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8190
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год548-819
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-8190
22103 Коммерческие расходы за отчетный год245
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год50
22203 Управленческие расходы за отчетный год2261215
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2150
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1737-1039
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-10390
23503 Прочие расходы за отчетный год277
23504 Прочие расходы за предыдущий год70
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1764-1046
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-10460
24603 Прочее за отчетный год211
24604 Прочее за предыдущий год10
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1785-1047
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-10470
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1785-1047
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-10470

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТОТ Эксперт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТОТ Эксперт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТОТ Эксперт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1785)/Стоимость активов (236) = -756.36 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТОТ Эксперт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1737)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1633+24+2261) = -44.33 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТОТ Эксперт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1737)/Выручка (2181) = -79.64 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТОТ Эксперт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1785)/Выручка (2181) = -81.84 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТОТ Эксперт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТОТ Эксперт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТОТ Эксперт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТОТ Эксперт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -11.96

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТОТ Эксперт

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -5.983

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -7.564

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -7.475

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.923

Индекс Альтмана Z = -115.108

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТОТ Эксперт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (0.08), коэффициент текущей ликвидности (0.08), коэффициент наличия собственных средств (-11.96), рентабельность продукции (-79.64%), рентабельность компании (-81.84%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.95

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТОТ Эксперт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить