Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-эксплуатационная компания "Октябрьский" ИНН:1326228193 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:21650601 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года193190
11504 Основные средства на конец предыдущего года1900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года193190
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1900
12103 Запасы на конец отчетного года1776790
12104 Запасы на конец предыдущего года7900
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1268915171
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года151710
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года202673
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6730
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1466716634
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года166340
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1486016824
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года168240
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года73212139
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года21390
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года74212239
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года22390
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года743914585
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года145850
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года743914585
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года145850
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1486016824
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года168240
21103 Выручка за отчетный год5166816901
21104 Выручка за предыдущий год169010
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4480814246
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год142460
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год68602655
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год26550
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год68602655
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год26550
23503 Прочие расходы за отчетный год952223
23504 Прочие расходы за предыдущий год2230
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год59082432
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год24320
24603 Прочее за отчетный год726293
24604 Прочее за предыдущий год2930
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год51822139
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год21390
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год51822139
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год21390
62503 Прочие за отчетный год2320
62003 Поступило средств - всего за отчетный год2320
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год2320
63133 иные мероприятия за отчетный год2320
63003 Использовано средств - всего за отчетный год2320

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная компания Октябрьский

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная компания Октябрьский

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная компания Октябрьский

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5182)/Стоимость активов (14860) = 34.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная компания Октябрьский

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6860)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (44808+0+0) = 15.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная компания Октябрьский

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6860)/Выручка (51668) = 13.28 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная компания Октябрьский

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5182)/Выручка (51668) = 10.03 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная компания Октябрьский

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.97

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная компания Октябрьский

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная компания Октябрьский

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная компания Октябрьский

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная компания Октябрьский

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.486

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.349

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.398

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.998

Индекс Альтмана Z = 8.048

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная компания Октябрьский

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (1.73), коэффициент текущей ликвидности (1.97), коэффициент наличия собственных средств (0.5), рентабельность продукции (13.28%), рентабельность компании (10.03%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная компания Октябрьский

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить