Общество с ограниченной ответственностью "Гудпрайс3" ИНН:1326228651 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:21654496 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года59395
11504 Основные средства на конец предыдущего года3950
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года59395
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3950
12104 Запасы на конец предыдущего года22980
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года380253569
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года35690
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5598
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5980
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года380306465
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года64650
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года380896860
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года68600
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года43904913
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года49130
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года325450
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года325450
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11541485
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года19470
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11541947
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года19470
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года380896860
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года68600
21103 Выручка за отчетный год5963844476
21104 Выручка за предыдущий год444760
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5669030514
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год382650
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год294813962
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год62110
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год29486211
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год62110
23403 Прочие доходы за отчетный год32380
23503 Прочие расходы за отчетный год742381
23504 Прочие расходы за предыдущий год13090
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год54445830
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год49020
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год54444902
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год49020

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Гудпрайс3

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Гудпрайс3

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Гудпрайс3

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5444)/Стоимость активов (38089) = 14.29 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Гудпрайс3

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2948)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (56690+0+0) = 5.2 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Гудпрайс3

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2948)/Выручка (59638) = 4.94 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Гудпрайс3

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5444)/Выручка (59638) = 9.13 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Гудпрайс3

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 32.95

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гудпрайс3

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 32.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гудпрайс3

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гудпрайс3

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.12

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Гудпрайс3

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.968

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.143

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.143

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.13

Индекс Альтмана Z = 7.914

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Гудпрайс3

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (32.95), коэффициент текущей ликвидности (32.95), коэффициент наличия собственных средств (0.12), рентабельность продукции (4.94%), рентабельность компании (9.13%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.75

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Гудпрайс3

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить