Общество с ограниченной ответственностью Транспортная Ремонтная Компания "ТрансМедиа" ИНН:1326228891 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:21656420 ОКВЭД:35.20.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года20
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года20
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года20
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года30
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года50
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года105
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года50
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-10-49
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-490
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-440
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года490
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года490
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года50
21103 Выручка за отчетный год2981922
21104 Выручка за предыдущий год19220
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1451861
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год18610
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год15361
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год610
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1390
22204 Управленческие расходы за предыдущий год680
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год14-7
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-70
23503 Прочие расходы за отчетный год1446
23504 Прочие расходы за предыдущий год460
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-530
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-530
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-530

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Транспортная Ремонтная Компания ТрансМедиа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Транспортная Ремонтная Компания ТрансМедиа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Транспортная Ремонтная Компания ТрансМедиа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Транспортная Ремонтная Компания ТрансМедиа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (14)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (145+139+0) = 4.93 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Транспортная Ремонтная Компания ТрансМедиа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (14)/Выручка (298) = 4.7 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Транспортная Ремонтная Компания ТрансМедиа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (298) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Транспортная Ремонтная Компания ТрансМедиа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транспортная Ремонтная Компания ТрансМедиа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транспортная Ремонтная Компания ТрансМедиа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транспортная Ремонтная Компания ТрансМедиа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Транспортная Ремонтная Компания ТрансМедиа

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 0

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Транспортная Ремонтная Компания ТрансМедиа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (4.7%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Транспортная Ремонтная Компания ТрансМедиа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить