Общество с ограниченной ответственностью "ПрофЛизинг" ИНН:1326228997 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:21656822 ОКВЭД:65.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года20
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6625943778
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года437780
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года22
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года20
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8717
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года170
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6634843799
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года437990
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6634843799
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года437990
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года11110
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года100
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года3740143400
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года434000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года3740143400
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года434000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года48372
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года3720
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2878817
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года170
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года28836389
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3890
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6634843799
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года437990
21103 Выручка за отчетный год497129
21104 Выручка за предыдущий год1290
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год497129
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1290
22203 Управленческие расходы за отчетный год469159
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1590
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год28-30
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-300
23203 Проценты к получению за отчетный год2451363
23204 Проценты к получению за предыдущий год3630
23303 Проценты к уплате за отчетный год2294328
23304 Проценты к уплате за предыдущий год3280
23503 Прочие расходы за отчетный год524
23504 Прочие расходы за предыдущий год40
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1331
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год321
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год10
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1010
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1010

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ПрофЛизинг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ПрофЛизинг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ПрофЛизинг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (101)/Стоимость активов (66348) = 0.15 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ПрофЛизинг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (28)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+469) = 5.97 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ПрофЛизинг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (28)/Выручка (497) = 5.63 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ПрофЛизинг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (101)/Выручка (497) = 20.32 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ПрофЛизинг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.3

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПрофЛизинг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.3

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПрофЛизинг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПрофЛизинг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ПрофЛизинг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.566

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.002

Индекс Альтмана Z = 3.735

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ПрофЛизинг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (2.3), коэффициент текущей ликвидности (2.3), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (5.63%), рентабельность компании (20.32%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*1=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ПрофЛизинг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить