Общество с ограниченной ответственностью "Геопроекттелеком" ИНН:1326229327 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:21658873 ОКВЭД:74.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6914
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года130
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года520
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года360400
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года4000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года429466
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4660
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года429466
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4660
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1515
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года150
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года124
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года40
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2719
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года190
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года40
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года397447
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4470
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года402447
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4470
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года429466
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4660
21103 Выручка за отчетный год337135
21104 Выручка за предыдущий год1350
21203 Себестоимость продаж за отчетный год40126
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1260
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2979
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год90
22203 Управленческие расходы за отчетный год2790
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год189
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год90
23503 Прочие расходы за отчетный год74
23504 Прочие расходы за предыдущий год40
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год115
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год50
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год31
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год10
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год84
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год40
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год84
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год40

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Геопроекттелеком

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Геопроекттелеком

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Геопроекттелеком

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (8)/Стоимость активов (429) = 1.86 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Геопроекттелеком

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (18)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (40+0+279) = 5.64 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Геопроекттелеком

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (18)/Выручка (337) = 5.34 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Геопроекттелеком

Рентабельность компании

Чистая прибыль (8)/Выручка (337) = 2.37 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Геопроекттелеком

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.07

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.07<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геопроекттелеком

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.17

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геопроекттелеком

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геопроекттелеком

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Геопроекттелеком

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.075

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.019

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.026

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.067

Индекс Альтмана Z = 0.799

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Геопроекттелеком

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.17), коэффициент текущей ликвидности (1.07), коэффициент наличия собственных средств (0.06), рентабельность продукции (5.34%), рентабельность компании (2.37%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Геопроекттелеком

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить