Общество с ограниченной ответственностью проектный институт "Мордовгражданпроект" ИНН:1326229655 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:02797416 ОКВЭД:74.20.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года6086262107
11504 Основные средства на конец предыдущего года6210764346
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года518348
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6086262625
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6262564814
12103 Запасы на конец отчетного года175348
12104 Запасы на конец предыдущего года348293
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6117249963
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4996347797
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года60006033
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года603336
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года105707
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года57072
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года31627097
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года709714624
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7051969148
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6914862752
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года131381131773
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года131773127566
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года221221
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года221221
13403 Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года6862068620
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года6862070959
13603 Резервный капитал на конец отчетного года3333
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года3333
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4330552528
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5252837184
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года112179121402
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года121402108397
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года187337949
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года794916502
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года1370502
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года4691052
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года10522165
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1920210371
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1037119169
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года131381131773
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года131773127566
21103 Выручка за отчетный год3326251985
21104 Выручка за предыдущий год5198550939
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2882733853
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3385336886
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год443518132
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1813214053
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год443518132
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1813214053
23203 Проценты к получению за отчетный год310151
23204 Проценты к получению за предыдущий год15120
23403 Прочие доходы за отчетный год139314875
23404 Прочие доходы за предыдущий год14875670
23503 Прочие расходы за отчетный год15485435
23504 Прочие расходы за предыдущий год54351298
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год459027723
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2772313445
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год8296552
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год65522747
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год184-837
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-837-78
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год-273170
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год170-20
24603 Прочее за отчетный год70123
24604 Прочее за предыдущий год123120
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год341821218
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2121810558
25104 Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год11884133
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год341822406
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2240614691

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью проектный институт Мордовгражданпроект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью проектный институт Мордовгражданпроект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью проектный институт Мордовгражданпроект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3418)/Стоимость активов (131381) = 2.6 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью проектный институт Мордовгражданпроект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4435)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (28827+0+0) = 15.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью проектный институт Мордовгражданпроект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4435)/Выручка (33262) = 13.33 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью проектный институт Мордовгражданпроект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3418)/Выручка (33262) = 10.28 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью проектный институт Мордовгражданпроект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.36

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью проектный институт Мордовгражданпроект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.19

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью проектный институт Мордовгражданпроект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью проектный институт Мордовгражданпроект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью проектный институт Мордовгражданпроект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.394

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.026

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.035

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.842

Индекс Альтмана Z = 9.039

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью проектный институт Мордовгражданпроект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (3.19), коэффициент текущей ликвидности (3.36), коэффициент наличия собственных средств (0.85), рентабельность продукции (13.33%), рентабельность компании (10.28%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью проектный институт Мордовгражданпроект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить