Мордовская Республиканская общественная организация "Союз ветеранов военной службы "Щит" ИНН:1326961114 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12933122 ОКВЭД:91.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года10100
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года1000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года10100
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года16110240
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года102400
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года330
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года300
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года27827753
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года277530
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года44238293
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года382930
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года45239293
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года392930
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года43537920
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года379200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года43537920
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года379200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года171349
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года13490
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года171374
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года13740
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года45239293
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года392930
21103 Выручка за отчетный год18001620140
21104 Выручка за предыдущий год16201400
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2762627
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год26270
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год15241358133
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год13581330
22203 Управленческие расходы за отчетный год1324952110
22204 Управленческие расходы за предыдущий год9521100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год20040623
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год406230
23503 Прочие расходы за отчетный год8200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год11840623
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год406230
24603 Прочее за отчетный год5200
24604 Прочее за предыдущий год4700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год6635920
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год359200
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год6635920
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год359200
61003 Остаток средств на начало отчетного года379200
62153 Членские взносы за отчетный год110
62403 Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год18001620140
62003 Поступило средств - всего за отчетный год18011621140
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год2862627
63133 иные мероприятия за отчетный год2862622
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год1407953110
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год114677691
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год5700
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год5400
63263 прочие за отчетный год15017719
63503 Прочие за отчетный год52473
63003 Использовано средств - всего за отчетный год17451262120
64003 Остаток средств на конец отчетного года43537920

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Мордовская Республиканская общественная организация Союз ветеранов военной службы Щит

Прибыль

Прибыль Мордовская Республиканская общественная организация Союз ветеранов военной службы Щит

Чистые активы

Чистые активы Мордовская Республиканская общественная организация Союз ветеранов военной службы Щит

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (66)/Стоимость активов (452) = 14.6 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Мордовская Республиканская общественная организация Союз ветеранов военной службы Щит

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (200)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (276+0+1324) = 12.5 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Мордовская Республиканская общественная организация Союз ветеранов военной службы Щит

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (200)/Выручка (1800) = 11.11 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Мордовская Республиканская общественная организация Союз ветеранов военной службы Щит

Рентабельность компании

Чистая прибыль (66)/Выручка (1800) = 3.67 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Мордовская Республиканская общественная организация Союз ветеранов военной службы Щит

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 26.41

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Мордовская Республиканская общественная организация Союз ветеранов военной службы Щит

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 26.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Мордовская Республиканская общественная организация Союз ветеранов военной службы Щит

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 16.35

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Мордовская Республиканская общественная организация Союз ветеранов военной службы Щит

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Мордовская Республиканская общественная организация Союз ветеранов военной службы Щит

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.94

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.146

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.261

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 25.588

Индекс Альтмана Z = 35.264

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Мордовская Республиканская общественная организация Союз ветеранов военной службы Щит

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (16.35), коэффициент быстрой ликвидности (26.41), коэффициент текущей ликвидности (26.41), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (11.11%), рентабельность компании (3.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Мордовская Республиканская общественная организация Союз ветеранов военной службы Щит

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить