Общество с ограниченной ответственностью "РеклаМир" ИНН:1327000392 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:76383742 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года46294467480
11504 Основные средства на конец предыдущего года94467480801
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года462944670
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года944674800
12103 Запасы на конец отчетного года553432078543347
12104 Запасы на конец предыдущего года32078543347634
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3518169562331227
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1696623312271265
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1301395528
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1395528318
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9182504171420
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5042714246020
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9644513676095082
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5136760950823018
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3959000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2897000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3959289649941497
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2897288814971724
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года150001500850
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4185223911152735
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года223932212735291
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5685223926150
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2239472135850
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9644513676095082
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5136760950823018
21103 Выручка за отчетный год144898296215327621
21104 Выручка за предыдущий год829619426762114917
21203 Себестоимость продаж за отчетный год131527712176657244
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год771217665724413049
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год133758438670
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год58417613770
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год133758438670
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год58417613770
23403 Прочие доходы за отчетный год65090
23503 Прочие расходы за отчетный год336378377323
23504 Прочие расходы за предыдущий год378377338941
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год106620634990
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2061393530
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1066206349954
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год206139353927
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1066000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год206000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РеклаМир

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РеклаМир

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РеклаМир

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1066)/Стоимость активов (9644) = 11.05 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РеклаМир

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1337)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (13152+0+0) = 10.17 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РеклаМир

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1337)/Выручка (14489) = 9.23 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РеклаМир

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1066)/Выручка (14489) = 7.36 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РеклаМир

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.62

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РеклаМир

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.64

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.64<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РеклаМир

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РеклаМир

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РеклаМир

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.518

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.111

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.111

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.696

Индекс Альтмана Z = 5.237

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РеклаМир

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.64), коэффициент текущей ликвидности (1.62), коэффициент наличия собственных средств (0.41), рентабельность продукции (9.23%), рентабельность компании (7.36%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РеклаМир

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить